Resultado neto del mes
–
MXN · Art. 20 F-VIII LISR
Deals calculados
–
cálculo fiscal completo
Errores detectados
–
diferencias vs Tesorería
Deals pendientes
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vencimiento futuro
Resultado por tipo de OFD
Utilidad vs Pérdida · Mayo 2026 · MXN
Distribución del resultado neto
Contribución de cada tipo al total del mes
Resumen por tipo de OFD
Click en cualquier fila para ver los deals · Art. 20 F-VIII LISR · Regla 3.2.6 RMF 2026
| Tipo OFD | Deals | Distribución | Utilidad | Pérdida | Neto | Indicador | |
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Cargando… | |||||||
Fecha real de vencimiento en el mes activo · Cálculo completo · TC contratación vs TC vencimiento DOF · Columna Validación compara vs PL de Tesorería
| Deal # | Concepto | Contraparte | Tipo | Mon. | Nocional | Trade Date | Vencimiento | TC Cont. | TC Venc. | Dif. TC | Eq. Cont. | Eq. Venc. | Dif. Eq. | G/P Equiv. | G/P TC | PL Tesor. | Resultado | Match | Valid. | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📋 Carga el archivo de Tesorería para ver los deals | ||||||||||||||||||||
Total · 0 deals
Pérdidas: –
Utilidades: –
Neto: –
Deals de meses anteriores con vencimiento futuro · Maturity = último día del mes · Sin cálculo final hasta su fecha real de vencimiento
| Deal # | Concepto | Contraparte | Tipo | Moneda | Nocional | Trade Date | Maturity (cierre mes) | Fecha real venc. | Strike | Estado |
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📋 Sin deals en curso | ||||||||||
Deals contratados este mes con vencimiento futuro · Se registran ahora, cálculo cuando venzan · Maturity = último día del mes activo
| Deal # | Concepto | Contraparte | Tipo | Moneda | Nocional | Trade Date | Maturity (cierre mes) | Fecha real venc. | Strike | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📋 Sin deals nuevos del mes | ||||||||||
Deals correctos
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sin diferencias vs fórmula
Errores de signo
–
compra/venta invertido
Diferencias de TC
–
tipo de cambio incorrecto
Diferencias equiv. EUR
–
equivalencia incorrecta
Validación anti-Mazars · Deal por deal
Detecta los 3 tipos de error que Mazars encontró en mayo 2026 · $145M en diferencias identificadas
| Deal # | Concepto | Tipo | Resultado app | PL Tesorería | Diferencia | % Diferencia | Error detectado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🔍 Ejecuta la validación para detectar errores antes que Mazars | ||||||||
Vencen este mes
–
requieren actualizar Maturity
Sin TC DOF
–
vencidos sin tipo de cambio
Próximo mes
–
monitorear
Actualizados
–
maturity correcto
Deals que requieren atención
Vencimiento real en el mes activo o ya vencidos sin TC DOF
Cargando alertas…
Deals activos
–
| Deal # | Concepto | Contraparte | Tipo | Mon. | Nocional | Trade Date | Fecha real venc. | Resultado MXN | Indicador | |
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Cargando… | ||||||||||
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Archivo de Tesorería
Arrastra el P_NOA_REPORT aquí o selecciona el archivo
Lee Sheet1 automáticamente · Columnas: Opn id, Ctrp_description, Amount, Cur1, Side, Cost center, PL realised histo
Configuración de carga
Filtros y validaciones automáticas
✓ Lee Sheet1 (ignora hoja en francés)
✓ Clasifica por Cost center (directo)
✓ Detecta compra/venta por Side y Amount
✓ 1er Match automático por Deal ID
✓ Detecta duplicados
✓ Importa PL realised histo para validación anti-Mazars
✓ Clasifica por Cost center (directo)
✓ Detecta compra/venta por Side y Amount
✓ 1er Match automático por Deal ID
✓ Detecta duplicados
✓ Importa PL realised histo para validación anti-Mazars
Gestión de datos del mes
Resumen SAT · Ejercicio 2026
Ganancia acumulable / Pérdida deducible · Regla 3.2.6 RMF 2026 · Art. 20 F-VIII LISR
Referencia Mazars mayo 2026: OFDEEUR −$2.85M · OFDEMXN +$20.05M · OFD25V26MXN +$11.38M · OFDE25V26EUR −$30.87M · OFDE25V26MXN −$6.37M · TOTAL MAYO +$22.04M MXN
| Tipo OFD | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
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Calculando… | |||||||||||||
Tipos de cambio DOF · Banxico
Fuente oficial para cálculo fiscal SAT
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Consulta histórica
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Art. 20 CFF · TC para solventar obligaciones
Serie SF43718 · Publicado por Banxico en DOF
Única fuente legal aceptada por SAT
Serie SF43718 · Publicado por Banxico en DOF
Única fuente legal aceptada por SAT
Historial de ejercicios · 2022–2026
Resultados OFD declarados ante SAT
| Ejercicio | OFDEEUR | OFDEMXN | OFD25V26EUR | OFD25V26MXN | Total | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | −$9.24M | −$0.26M | −$2.37M | – | −$11.87M | Declarado |
| 2023 | +$4.21M | −$1.15M | +$0.67M | – | +$3.73M | Declarado |
| 2024 | −$0.99M | +$18.4M | +$2.1M | – | +$19.5M | Declarado |
| 2025 | +$12.8M | +$88.4M | +$7.3M | – | +$108.5M | Declarado |
| 2026 | – | – | – | – | – | En curso |
Gestión de usuarios
Solo administradores · ME01
| Nombre | Rol | Estado | Acciones | ||
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